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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 730.00 | 149 701.00 | 13 029.00 | 162 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 985.00 | 38 912.00 | 1 072.00 | 39 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 755.00 | 191 653.00 | 14 101.00 | 205 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 114.00 | 191 653.00 | 93 460.00 | 285 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DL TOTAL (I) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 460.00 | | | 93 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 858.00 | | 244 858.00 | 244 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 858.00 | | 244 858.00 | 244 858.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 861.00 | | | 244 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 260.00 | | 694.00 | 217 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 199.00 | 205 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 731.00 | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 468.00 | 202 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 488.00 | | 694.00 | 210 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 466.00 | 7 386.00 | 12 199.00 | 196 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | | 3 731.00 | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 695.00 | 7 386.00 | 8 468.00 | 189 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
YT Sous‐traitance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |