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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 730.00 | 161 395.00 | 1 334.00 | 162 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 985.00 | 39 829.00 | 155.00 | 39 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 755.00 | 204 264.00 | 1 490.00 | 205 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 454.00 | 204 264.00 | 45 190.00 | 249 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 708.00 | | | -35 708.00 |
DL TOTAL (I) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 533.00 | | 156 533.00 | 156 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 533.00 | | 156 533.00 | 156 533.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 552.00 | | | 156 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 260.00 | | | 192 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 708.00 | | | -35 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 755.00 | | | 205 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 715.00 | | | 202 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 035.00 | 6 229.00 | | 198 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 995.00 | 6 229.00 | | 194 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
ST Autres comptes | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |