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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 730.00 | 155 548.00 | 7 181.00 | 162 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 985.00 | 39 447.00 | 537.00 | 39 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 755.00 | 198 035.00 | 7 719.00 | 205 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 562.00 | | 110 562.00 | 110 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 317.00 | 198 035.00 | 118 281.00 | 316 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DL TOTAL (I) | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 210.00 | | | 231 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 155.00 | | | 211 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 755.00 | | | 205 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 715.00 | | | 202 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 653.00 | 6 381.00 | | 191 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 613.00 | 6 381.00 | | 188 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
YT Sous‐traitance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |