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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 2 584.00 | 605.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 510.00 | 135 767.00 | 742.00 | 136 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 193.00 | 39 459.00 | 734.00 | 40 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 894.00 | 177 811.00 | 2 083.00 | 179 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 804.00 | 177 811.00 | 69 992.00 | 247 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
EA Autres dettes | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 992.00 | | | 69 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 369.00 | 696.00 | 176 065.00 | 175 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 369.00 | 696.00 | 176 065.00 | 175 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 958.00 | | | 174 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 537.00 | | 1 748.00 | 204 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 392.00 | 179 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 812.00 | 176 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | 730.00 | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 497.00 | | 1 018.00 | 201 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 423.00 | 779.00 | 26 392.00 | 203 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 124.00 | 580.00 | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 383.00 | 655.00 | 25 812.00 | 200 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UX Autres créances clients | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VI Groupe et associés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
ST Autres comptes | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |