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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 809.00 | 13 677.00 | 1 132.00 | 14 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 543.00 | 94 807.00 | 33 735.00 | 128 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 237.00 | 273 292.00 | 316 945.00 | 590 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 808.00 | 381 777.00 | 561 031.00 | 942 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 848.00 | | 246 848.00 | 246 848.00 |
BN En cours de production de biens | 174 882.00 | 1 850.00 | 173 032.00 | 174 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 046.00 | 67 695.00 | 520 351.00 | 588 046.00 |
BT Marchandises | 171 914.00 | 51 166.00 | 120 748.00 | 171 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 452.00 | | 1 183 452.00 | 1 183 452.00 |
BZ Autres créances | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 500.00 | 120 711.00 | 2 472 790.00 | 2 593 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 309.00 | 502 487.00 | 3 033 821.00 | 3 536 309.00 |
CU Autres participations | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 502 348.00 | | | 502 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
DL TOTAL (I) | 674 876.00 | | | 674 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 942.00 | | | 550 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 415.00 | | | 285 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 680.00 | | | 784 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 129.00 | | | 551 129.00 |
EA Autres dettes | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 945.00 | | | 2 358 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 821.00 | | | 3 033 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 650.00 | | | 2 012 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 901 483.00 | | 3 901 483.00 | 3 901 483.00 |
FD Production vendue biens | 2 522 211.00 | | 2 522 211.00 | 2 522 211.00 |
FG Production vendue services | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 999.00 | | 6 495 999.00 | 6 495 999.00 |
FM Production stockée | | | -83 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 614 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 711.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 271.00 | | | 6 631 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 244.00 | | | 6 552 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 712.00 | | 329 965.00 | 637 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 209 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 868.00 | 942 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 068.00 | 718 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | 3 059.00 | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 955.00 | | 161 892.00 | 579 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 006.00 | | 165 013.00 | 46 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 324.00 | 104 438.00 | 11 985.00 | 289 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 253.00 | 4 424.00 | | 9 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 071.00 | 100 014.00 | 11 985.00 | 280 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 633.00 | 120 711.00 | 167 633.00 | 167 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 633.00 | 120 711.00 | 167 633.00 | 167 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 633.00 | 120 711.00 | 167 633.00 | 167 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 711.00 | 167 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 680.00 | 784 680.00 | | 784 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 972.00 | 233 972.00 | | 233 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 452.00 | | | 1 183 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 565.00 | 177 270.00 | 309 693.00 | 523 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 765.00 | | | 336 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 214.00 | 1 407 110.00 | 59 104.00 | 1 466 214.00 |
VW T.V.A. | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 530.00 | 1 727 234.00 | 309 693.00 | 2 073 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 328.00 | | | 134 328.00 |
ST Autres comptes | 860 011.00 | | | 860 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 386.00 | | | 208 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 302 827.00 | | | 1 302 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 504.00 | | | 773 504.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 969.00 | | | 1 311 969.00 |