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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 915.00 | 137 407.00 | 18 508.00 | 155 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 592.00 | 400 329.00 | 281 263.00 | 681 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 268.00 | 554 126.00 | 508 143.00 | 1 062 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 076.00 | | 353 076.00 | 353 076.00 |
BN En cours de production de biens | 615 827.00 | 1 496.00 | 614 331.00 | 615 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 853.00 | 21 085.00 | 300 768.00 | 321 853.00 |
BT Marchandises | 108 915.00 | | 108 915.00 | 108 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 435.00 | | 1 616 435.00 | 1 616 435.00 |
BZ Autres créances | 184 379.00 | | 184 379.00 | 184 379.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 709.00 | 22 581.00 | 3 244 128.00 | 3 266 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 977.00 | 576 707.00 | 3 752 270.00 | 4 328 977.00 |
CU Autres participations | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 85 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 287 109.00 | 635 638.00 | | 287 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 528.00 | -48 530.00 | | 133 528.00 |
DL TOTAL (I) | 729 137.00 | 680 609.00 | | 729 137.00 |
DP Provisions pour risques | 16 939.00 | 8 061.00 | | 16 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 939.00 | 8 061.00 | | 16 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 806.00 | 408 736.00 | | 410 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 307.00 | 307 492.00 | | 284 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 038.00 | 720 109.00 | | 1 456 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 446.00 | 580 028.00 | | 623 446.00 |
EA Autres dettes | 178 254.00 | 74 158.00 | | 178 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 194.00 | 2 138 023.00 | | 3 006 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 270.00 | 2 826 692.00 | | 3 752 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 359 463.00 | | 4 359 463.00 | 4 359 463.00 |
FD Production vendue biens | 3 763 839.00 | | 3 763 839.00 | 3 763 839.00 |
FG Production vendue services | 73 558.00 | | 73 558.00 | 73 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 196 861.00 | | 8 196 861.00 | 8 196 861.00 |
FM Production stockée | | | 301 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 465 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 890.00 | 9 800.00 | | 66 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 230.00 | 9 800.00 | | 68 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 483.00 | 3 029.00 | | 17 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 878.00 | 8 061.00 | | 8 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 692.00 | 11 090.00 | | 89 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 462.00 | -1 290.00 | | -21 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 667.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 322.00 | 6 575 707.00 | | 8 697 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 563 794.00 | 6 624 237.00 | | 8 563 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 528.00 | -48 530.00 | | 133 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 240.00 | | 57 662.00 | 1 097 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 800.00 | 208 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 634.00 | 1 062 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 834.00 | 837 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 817.00 | | 57 524.00 | 814 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 034.00 | | 138.00 | 266 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 228.00 | 100 201.00 | 29 303.00 | 483 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 077.00 | 1 312.00 | | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 151.00 | 98 888.00 | 29 303.00 | 468 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 061.00 | 8 878.00 | | 8 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 362.00 | 22 581.00 | 20 362.00 | 20 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 362.00 | 22 581.00 | 20 362.00 | 20 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 423.00 | 31 459.00 | 20 362.00 | 28 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 581.00 | 20 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 038.00 | 1 456 038.00 | | 1 456 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 399.00 | 175 399.00 | | 175 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 586.00 | 242 586.00 | | 242 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 254.00 | 178 254.00 | | 178 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 435.00 | | | 1 616 435.00 |
VB T. V. A. | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 896.00 | 246 895.00 | | 246 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 910.00 | 74 487.00 | 89 423.00 | 163 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 477.00 | 1 859 222.00 | 58 255.00 | 1 917 477.00 |
VW T.V.A. | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 887.00 | 2 632 465.00 | 89 423.00 | 2 721 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 269.00 | | | 161 269.00 |
ST Autres comptes | 1 003 882.00 | | | 1 003 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 936.00 | | | 268 936.00 |
YT Sous‐traitance | 165 690.00 | | | 165 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 711.00 | | | 293 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 644 359.00 | | | 1 644 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643 869.00 | | | 643 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 893 489.00 | | | 1 893 489.00 |