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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 217.00 | 143 463.00 | 16 754.00 | 160 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 088.00 | 435 207.00 | 263 881.00 | 699 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 479.00 | | 180 479.00 | 180 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 263.00 | 595 060.00 | 485 203.00 | 1 080 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 387.00 | | 350 387.00 | 350 387.00 |
BN En cours de production de biens | 542 403.00 | 185.00 | 542 218.00 | 542 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 293.00 | 44 063.00 | 375 230.00 | 419 293.00 |
BT Marchandises | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 157.00 | | 1 920 157.00 | 1 920 157.00 |
BZ Autres créances | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CF Disponibilités | 679 603.00 | | 679 603.00 | 679 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 481.00 | 44 248.00 | 4 024 233.00 | 4 068 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 745.00 | 639 308.00 | 4 509 437.00 | 5 148 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 8 500.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 328 937.00 | 287 109.00 | | 328 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 758.00 | 133 528.00 | | 586 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 895.00 | 729 137.00 | | 1 230 895.00 |
DP Provisions pour risques | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 534.00 | 410 805.00 | | 750 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 377.00 | 47 500.00 | | 256 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 288.00 | 284 307.00 | | 268 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 252.00 | 1 427 055.00 | | 1 251 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 252.00 | 623 445.00 | | 707 252.00 |
EA Autres dettes | 27 900.00 | 31 400.00 | | 27 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 261 603.00 | 2 830 357.00 | | 3 261 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 437.00 | 3 576 433.00 | | 4 509 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 268.00 | | 84 078.00 | 1 062 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 204 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 083.00 | 1 080 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 083.00 | 859 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 507.00 | | 83 881.00 | 837 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 371.00 | | 197.00 | 208 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 125.00 | 100 232.00 | 59 297.00 | 554 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 736.00 | 100 232.00 | 59 297.00 | 537 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 581.00 | 44 248.00 | 22 581.00 | 22 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 581.00 | 44 248.00 | 22 581.00 | 22 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 520.00 | 44 248.00 | 22 581.00 | 39 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 248.00 | 22 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 252.00 | 1 251 252.00 | | 1 251 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 150.00 | 252 150.00 | | 252 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 770.00 | 184 770.00 | | 184 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 157.00 | 1 920 157.00 | | 1 920 157.00 |
VB T. V. A. | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 392.00 | 183 130.00 | 566 262.00 | 749 392.00 |
VI Groupe et associés | 208 876.00 | 208 876.00 | | 208 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 688.00 | 1 981 236.00 | 54 452.00 | 2 035 688.00 |
VW T.V.A. | 188 169.00 | 188 169.00 | | 188 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 315.00 | 2 427 052.00 | 566 262.00 | 2 993 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 327.00 | | | 267 327.00 |
ST Autres comptes | 1 077 082.00 | | | 1 077 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 810.00 | | | 291 810.00 |
YT Sous‐traitance | 240 353.00 | | | 240 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 984.00 | | | 330 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 050 923.00 | | | 2 050 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 907.00 | | | 717 907.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 207 558.00 | | | 2 207 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |