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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 389.00 | 15 077.00 | 1 312.00 | 16 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 308.00 | 127 449.00 | 24 859.00 | 152 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 509.00 | 340 702.00 | 321 807.00 | 662 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 240.00 | 483 228.00 | 614 012.00 | 1 097 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 497.00 | | 392 497.00 | 392 497.00 |
BN En cours de production de biens | 327 828.00 | 1 807.00 | 326 021.00 | 327 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 835.00 | 18 555.00 | 290 280.00 | 308 835.00 |
BT Marchandises | 123 953.00 | | 123 953.00 | 123 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 903.00 | | 917 903.00 | 917 903.00 |
BZ Autres créances | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 042.00 | 20 362.00 | 2 212 680.00 | 2 233 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 282.00 | 503 590.00 | 2 826 692.00 | 3 330 282.00 |
CU Autres participations | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 635 638.00 | | | 635 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 530.00 | | | -48 530.00 |
DL TOTAL (I) | 680 609.00 | | | 680 609.00 |
DP Provisions pour risques | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 736.00 | | | 408 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 492.00 | | | 307 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 109.00 | | | 720 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 028.00 | | | 580 028.00 |
EA Autres dettes | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 023.00 | | | 2 138 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 692.00 | | | 2 826 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 319.00 | | | 1 974 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 134.00 | | 153 161.00 | 1 065 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 266 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 054.00 | 1 097 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 054.00 | 814 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 809.00 | | 1 580.00 | 14 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 342.00 | | 131 529.00 | 786 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 983.00 | | 20 051.00 | 263 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 977.00 | 102 305.00 | 103 054.00 | 483 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 809.00 | 268.00 | | 14 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 168.00 | 102 037.00 | 103 054.00 | 469 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 061.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 125 304.00 | 20 362.00 | 125 304.00 | 125 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 304.00 | 20 362.00 | 125 304.00 | 125 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 304.00 | 28 423.00 | 125 304.00 | 125 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 362.00 | 125 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 109.00 | 720 109.00 | | 720 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 216.00 | 229 216.00 | | 229 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
UX Autres créances clients | 917 903.00 | | | 917 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 629.00 | 125 925.00 | 163 704.00 | 289 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 300.00 | 1 045 384.00 | 115 917.00 | 1 161 300.00 |
VW T.V.A. | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 531.00 | 1 666 827.00 | 163 704.00 | 1 830 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
ST Autres comptes | 867 496.00 | | | 867 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 466.00 | | | 253 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280 127.00 | | | 1 280 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 281.00 | | | 768 281.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 409 201.00 | | | 1 409 201.00 |