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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 238.00 | 112 032.00 | 30 206.00 | 142 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 104.00 | 357 136.00 | 286 968.00 | 644 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 134.00 | 483 977.00 | 581 157.00 | 1 065 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 538.00 | | 303 538.00 | 303 538.00 |
BN En cours de production de biens | 219 116.00 | 1 096.00 | 218 020.00 | 219 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 185.00 | 69 736.00 | 455 448.00 | 525 185.00 |
BT Marchandises | 166 658.00 | 54 472.00 | 112 187.00 | 166 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 107.00 | | 1 182 107.00 | 1 182 107.00 |
BZ Autres créances | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
CF Disponibilités | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 076.00 | 125 304.00 | 2 457 772.00 | 2 583 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 209.00 | 609 281.00 | 3 038 928.00 | 3 648 209.00 |
CU Autres participations | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 581 376.00 | 502 348.00 | | 581 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 200.00 | 79 028.00 | | 139 200.00 |
DL TOTAL (I) | 814 078.00 | 674 876.00 | | 814 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 184.00 | 550 942.00 | | 351 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 237.00 | 285 415.00 | | 504 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 167.00 | 784 680.00 | | 563 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 243.00 | 551 128.00 | | 630 243.00 |
EA Autres dettes | 38 591.00 | 56 190.00 | | 38 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 931.00 | 130 588.00 | | 89 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 852.00 | 2 358 945.00 | | 2 224 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 928.00 | 3 033 821.00 | | 3 038 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 808.00 | | 128 243.00 | 942 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 918.00 | 1 065 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 918.00 | 786 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 779.00 | | 73 480.00 | 718 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 219.00 | | 54 763.00 | 209 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 777.00 | 108 118.00 | 5 918.00 | 381 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 677.00 | 1 132.00 | | 13 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 100.00 | 106 986.00 | 5 918.00 | 368 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 711.00 | 125 304.00 | 120 711.00 | 120 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 711.00 | 125 304.00 | 120 711.00 | 120 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 711.00 | 125 304.00 | 120 711.00 | 120 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 304.00 | 120 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 167.00 | 563 167.00 | | 563 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 704.00 | 208 704.00 | | 208 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 307.00 | 234 307.00 | | 234 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 107.00 | | | 1 182 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 865.00 | 144 329.00 | 192 943.00 | 350 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 071.00 | 1 309 206.00 | 113 866.00 | 1 423 071.00 |
VW T.V.A. | 156 401.00 | 156 401.00 | | 156 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 615.00 | 1 514 079.00 | 192 943.00 | 1 720 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
ST Autres comptes | 839 697.00 | | | 839 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 637.00 | | | 215 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 311 205.00 | | | 1 311 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 917.00 | | | 764 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 780.00 | | | 1 260 780.00 |