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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 370.00 | 11 926.00 | 10 444.00 | 22 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 722.00 | 36 532.00 | 107 190.00 | 143 722.00 |
BZ Autres créances | 4 889 244.00 | 81 600.00 | 4 807 644.00 | 4 889 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 340.00 | 5 775.00 | 360 565.00 | 366 340.00 |
CF Disponibilités | 818 512.00 | | 818 512.00 | 818 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 563.00 | 87 375.00 | 5 987 188.00 | 6 074 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 285.00 | 123 907.00 | 6 094 378.00 | 6 218 285.00 |
CU Autres participations | 96 746.00 | | 96 746.00 | 96 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 130 028.00 | | | 5 130 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 686.00 | | | 294 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 714.00 | | | 5 534 714.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 642.00 | | | 236 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 663.00 | | | 499 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 378.00 | | | 6 094 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 663.00 | | | 499 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 642.00 | | | 236 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 379.00 | | | 150 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 122.00 | | | 741 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 436.00 | | | 446 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 686.00 | | | 294 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 930.00 | 5 775.00 | 33 930.00 | 33 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 530.00 | 5 775.00 | 33 930.00 | 115 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 530.00 | 5 775.00 | 33 930.00 | 115 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 711.00 | 4 889 711.00 | | 4 889 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 663.00 | 499 663.00 | | 499 663.00 |