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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 270.00 | 12 370.00 | 10 900.00 | 23 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 572.00 | 36 976.00 | 107 596.00 | 144 572.00 |
BZ Autres créances | 4 660 619.00 | 81 600.00 | 4 579 019.00 | 4 660 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 190.00 | 61 276.00 | 452 914.00 | 514 190.00 |
CF Disponibilités | 531 306.00 | | 531 306.00 | 531 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 551.00 | 142 876.00 | 5 563 675.00 | 5 706 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 123.00 | 179 852.00 | 5 671 271.00 | 5 851 123.00 |
CU Autres participations | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 174 714.00 | | | 5 174 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 865.00 | | | 5 348 865.00 |
DP Provisions pour risques | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 245.00 | | | 96 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 188.00 | | | 270 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 271.00 | | | 5 671 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 188.00 | | | 270 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 218.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 154.00 | | | -61 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 941.00 | | | 471 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 790.00 | | | 407 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 12 218.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 375.00 | 56 301.00 | 800.00 | 87 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 375.00 | 68 519.00 | 20 800.00 | 147 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661 055.00 | 4 661 055.00 | | 4 661 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 188.00 | 270 188.00 | | 270 188.00 |