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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 114.00 | 7 544.00 | 12 570.00 | 20 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 131 678.00 | 22 862.00 | 108 816.00 | 131 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 4 940 043.00 | 35 616.00 | 4 904 427.00 | 4 940 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 460.00 | 203 087.00 | 426 374.00 | 629 460.00 |
CF Disponibilités | 272 982.00 | | 272 982.00 | 272 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 309.00 | 238 703.00 | 5 620 606.00 | 5 859 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 987.00 | 261 565.00 | 5 729 422.00 | 5 990 987.00 |
CU Autres participations | 96 246.00 | | 96 246.00 | 96 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 945 950.00 | 4 970 412.00 | | 4 945 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 210.00 | 325 538.00 | | 282 210.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 160.00 | 5 405 950.00 | | 5 338 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 108.00 | 30 907.00 | | 161 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 354.00 | 90 403.00 | | 102 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 18 112.00 | | 42 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 942.00 | 125 719.00 | | 81 942.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 3 017.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 263.00 | 268 157.00 | | 391 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 422.00 | 5 674 107.00 | | 5 729 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 263.00 | 268 157.00 | | 391 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 108.00 | 30 907.00 | | 161 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 719.00 | 126 598.00 | | 101 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 423.00 | 593 308.00 | | 843 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 213.00 | 267 770.00 | | 561 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 210.00 | 325 538.00 | | 282 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 982.00 | | | 135 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304.00 | 131 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174.00 | 15 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 130.00 | 20 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 930.00 | 1 236.00 | 4 304.00 | 25 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 401.00 | 91.00 | 174.00 | 15 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | 1 145.00 | 4 130.00 | 10 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 743.00 | 160 972.00 | 91 012.00 | 168 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 743.00 | 160 972.00 | 91 012.00 | 168 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 743.00 | 160 972.00 | 91 012.00 | 168 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 972.00 | 78 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VC Groupe et associés | 745 181.00 | 745 181.00 | | 745 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 108.00 | 161 108.00 | | 161 108.00 |
VI Groupe et associés | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184 670.00 | 4 184 670.00 | | 4 184 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956 867.00 | 4 956 867.00 | | 4 956 867.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 263.00 | 391 263.00 | | 391 263.00 |