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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 270.00 | 12 370.00 | 10 900.00 | 23 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 122.00 | 36 976.00 | 107 146.00 | 144 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 4 854 956.00 | 81 600.00 | 4 773 356.00 | 4 854 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 029.00 | 163 115.00 | 680 915.00 | 844 029.00 |
CF Disponibilités | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 638.00 | 244 715.00 | 5 629 923.00 | 5 874 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 760.00 | 281 691.00 | 5 737 069.00 | 6 018 760.00 |
CU Autres participations | 96 246.00 | | 96 246.00 | 96 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 917 074.00 | 5 038 865.00 | | 4 917 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 338.00 | 128 209.00 | | 53 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 412.00 | 5 277 074.00 | | 5 080 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 059.00 | 28 653.00 | | 37 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 827.00 | 229 177.00 | | 534 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 859.00 | 32 856.00 | | 34 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 823.00 | 49 835.00 | | 42 823.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 2 318.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 657.00 | 342 839.00 | | 656 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 069.00 | 5 619 914.00 | | 5 737 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 657.00 | 342 839.00 | | 656 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 059.00 | 28 653.00 | | 37 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 24 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | 1 029.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | 54 294.00 | | 3 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 3 221.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 57 515.00 | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | -57 515.00 | | -4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 2 320.00 | | 21 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 532.00 | 454 587.00 | | 342 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 195.00 | 326 378.00 | | 289 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 338.00 | 128 209.00 | | 53 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 815.00 | 99 110.00 | 48 210.00 | 193 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 815.00 | 99 110.00 | 48 210.00 | 193 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 815.00 | 99 110.00 | 48 210.00 | 193 815.00 |
UG ‐ Financières | | 99 110.00 | 48 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VI Groupe et associés | 534 827.00 | 534 827.00 | | 534 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836 525.00 | 4 836 525.00 | | 4 836 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 194.00 | 4 892 194.00 | | 4 892 194.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 657.00 | 656 657.00 | | 656 657.00 |