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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 3 331.00 | 91.00 | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 244.00 | 10 529.00 | 13 715.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 982.00 | 25 930.00 | 110 052.00 | 135 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 4 402 533.00 | 48 028.00 | 4 354 505.00 | 4 402 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 656.00 | 120 715.00 | 723 941.00 | 844 656.00 |
CF Disponibilités | 419 580.00 | | 419 580.00 | 419 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 798.00 | 168 743.00 | 5 564 055.00 | 5 732 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 780.00 | 194 673.00 | 5 674 107.00 | 5 868 780.00 |
CU Autres participations | 96 246.00 | | 96 246.00 | 96 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 970 412.00 | 4 917 074.00 | | 4 970 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 538.00 | 53 338.00 | | 325 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 950.00 | 5 080 412.00 | | 5 405 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 907.00 | 37 059.00 | | 30 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 403.00 | 534 827.00 | | 90 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 34 859.00 | | 18 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 719.00 | 42 823.00 | | 125 719.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 7 089.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 157.00 | 656 657.00 | | 268 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 107.00 | 5 737 069.00 | | 5 674 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 157.00 | 656 657.00 | | 268 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 907.00 | 37 059.00 | | 30 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 24 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 3 444.00 | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 4 057.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | -4 057.00 | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 598.00 | 21 079.00 | | 126 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 308.00 | 342 532.00 | | 593 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 770.00 | 289 195.00 | | 267 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 538.00 | 53 338.00 | | 325 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 122.00 | | 3 633.00 | 144 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 773.00 | 135 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 312.00 | 15 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 24 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 606.00 | | 198.00 | 24 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | | 3 435.00 | 23 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 976.00 | 728.00 | 11 773.00 | 36 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606.00 | 107.00 | 9 312.00 | 24 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 620.00 | 2 461.00 | 12 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 715.00 | 35 355.00 | 111 327.00 | 244 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 715.00 | 35 355.00 | 111 327.00 | 244 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 715.00 | 35 355.00 | 111 327.00 | 244 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 355.00 | 77 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VC Groupe et associés | 135 108.00 | 135 108.00 | | 135 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VI Groupe et associés | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262 003.00 | 4 262 003.00 | | 4 262 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 562.00 | 4 468 562.00 | | 4 468 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 157.00 | 268 157.00 | | 268 157.00 |