| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 7 430.00 | 4 081.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 535.00 | 90 760.00 | 14 775.00 | 105 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 791.00 | 98 190.00 | 35 601.00 | 133 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 219.00 | 6 208.00 | 94 012.00 | 100 219.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 479 510.00 | | 479 510.00 | 479 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 751.00 | 6 208.00 | 584 543.00 | 590 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 542.00 | 104 398.00 | 620 144.00 | 724 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 370.00 | 42 335.00 | | 88 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 458.00 | 86 034.00 | | 167 458.00 |
DL TOTAL (I) | 264 078.00 | 136 620.00 | | 264 078.00 |
DP Provisions pour risques | 116 800.00 | 76 500.00 | | 116 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 800.00 | 76 500.00 | | 116 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 620.00 | 13 063.00 | | 16 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 993.00 | 56 835.00 | | 40 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 129.00 | 134 225.00 | | 169 129.00 |
EA Autres dettes | 12 524.00 | 9 650.00 | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 266.00 | 213 773.00 | | 239 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 144.00 | 426 892.00 | | 620 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 266.00 | 213 773.00 | | 239 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 263.00 | | 1 045 263.00 | 1 045 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 263.00 | | 1 045 263.00 | 1 045 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 400.00 | 7 554.00 | | 12 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 812.00 | 4 544.00 | | 3 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 47 169.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 300.00 | 31 000.00 | | 40 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 390.00 | 78 169.00 | | 40 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 390.00 | -34 169.00 | | -40 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 976.00 | 29 563.00 | | 68 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 397.00 | 906 357.00 | | 1 058 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 939.00 | 820 323.00 | | 890 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 458.00 | 86 034.00 | | 167 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 256.00 | | 2 535.00 | 131 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 000.00 | | 2 535.00 | 103 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 324.00 | 6 866.00 | | 91 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 2 052.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 946.00 | 4 815.00 | | 85 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 500.00 | 40 300.00 | | 76 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 708.00 | 40 300.00 | | 82 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
UX Autres créances clients | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VI Groupe et associés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 986.00 | 127 986.00 | | 127 986.00 |
VW T.V.A. | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 266.00 | 239 266.00 | | 239 266.00 |