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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 8 810.00 | 5 090.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 343.00 | 54 841.00 | 53 502.00 | 108 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 383.00 | 63 652.00 | 114 731.00 | 178 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 416.00 | 5 965.00 | 110 450.00 | 116 416.00 |
BZ Autres créances | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CF Disponibilités | 684 955.00 | | 684 955.00 | 684 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 150.00 | 5 965.00 | 824 185.00 | 830 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 534.00 | 69 618.00 | 938 916.00 | 1 008 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 606.00 | 196 448.00 | | 255 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 255.00 | 119 157.00 | | 33 255.00 |
DL TOTAL (I) | 297 111.00 | 323 856.00 | | 297 111.00 |
DP Provisions pour risques | 232 500.00 | 202 707.00 | | 232 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 500.00 | 202 707.00 | | 232 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 426.00 | 20 322.00 | | 29 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 263.00 | 184 415.00 | | 163 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 305.00 | 221 352.00 | | 409 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 916.00 | 747 916.00 | | 938 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 305.00 | 221 352.00 | | 409 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 365.00 | | 1 054 365.00 | 1 054 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 365.00 | | 1 054 365.00 | 1 054 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 592.00 | 600.00 | | 7 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 592.00 | 600.00 | | 7 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 537.00 | 7 672.00 | | 29 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 792.00 | 14 707.00 | | 29 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 506.00 | 22 379.00 | | 72 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 914.00 | -21 779.00 | | -64 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | 38 371.00 | | 6 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 876.00 | 1 228 435.00 | | 1 081 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 621.00 | 1 109 277.00 | | 1 048 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 255.00 | 119 157.00 | | 33 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 005.00 | | 71 655.00 | 185 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 592.00 | 56 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 276.00 | 178 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 355.00 | 13 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 329.00 | 108 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 010.00 | | 4 246.00 | 15 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 262.00 | | 20 411.00 | 153 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 733.00 | | 46 998.00 | 16 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 498.00 | 15 254.00 | 65 099.00 | 113 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 867.00 | 2 299.00 | 5 355.00 | 11 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 631.00 | 12 955.00 | 59 744.00 | 101 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 708.00 | 29 793.00 | | 202 708.00 |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 3 750.00 | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 3 750.00 | | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 923.00 | 33 543.00 | | 204 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 196.00 | 152 196.00 | | 152 196.00 |
VW T.V.A. | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 305.00 | 409 305.00 | | 409 305.00 |