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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 414.00 | 12 129.00 | 12 285.00 | 24 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 248.00 | 68 272.00 | 56 976.00 | 125 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 900.00 | 80 402.00 | 125 498.00 | 205 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 224.00 | 29 009.00 | 163 215.00 | 192 224.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 613 955.00 | | 613 955.00 | 613 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 605.00 | 29 009.00 | 783 595.00 | 812 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 505.00 | 109 411.00 | 909 094.00 | 1 018 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 861.00 | 255 606.00 | | 255 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 750.00 | 33 255.00 | | 63 750.00 |
DL TOTAL (I) | 327 861.00 | 297 111.00 | | 327 861.00 |
DP Provisions pour risques | 258 000.00 | 232 500.00 | | 258 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 000.00 | 232 500.00 | | 258 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 854.00 | 200 000.00 | | 98 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 880.00 | 29 426.00 | | 47 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 881.00 | 163 263.00 | | 159 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 232.00 | 409 305.00 | | 323 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 094.00 | 938 916.00 | | 909 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 409 305.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 966.00 | | 1 086 966.00 | 1 086 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 966.00 | | 1 086 966.00 | 1 086 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 307.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 992.00 | 29 537.00 | | 5 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | 29 792.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 492.00 | 72 506.00 | | 31 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 492.00 | -64 914.00 | | -31 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 932.00 | 6 050.00 | | 17 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 004.00 | 1 081 876.00 | | 1 104 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 253.00 | 1 048 621.00 | | 1 040 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 750.00 | 33 255.00 | | 63 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 384.00 | | 27 517.00 | 178 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | 10 514.00 | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 344.00 | | 16 905.00 | 108 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 139.00 | | 98.00 | 56 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 652.00 | 16 750.00 | | 63 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | 3 319.00 | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 842.00 | 13 431.00 | | 54 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 500.00 | 25 500.00 | | 232 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | 25 307.00 | 2 264.00 | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 25 307.00 | 2 264.00 | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 466.00 | 50 807.00 | 2 264.00 | 238 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 307.00 | 2 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 418.00 | 157 418.00 | | 157 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 855.00 | 20 170.00 | 78 262.00 | 98 855.00 |
VI Groupe et associés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 650.00 | 205 650.00 | | 205 650.00 |
VW T.V.A. | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 232.00 | 244 547.00 | 78 262.00 | 323 232.00 |