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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 9 481.00 | 2 029.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 523.00 | 96 146.00 | 19 377.00 | 115 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 767.00 | 105 628.00 | 38 139.00 | 143 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 327.00 | 3 945.00 | 112 381.00 | 116 327.00 |
BZ Autres créances | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
CF Disponibilités | 483 622.00 | | 483 622.00 | 483 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 347.00 | 3 945.00 | 649 402.00 | 653 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 114.00 | 109 573.00 | 687 541.00 | 797 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 828.00 | 88 370.00 | | 175 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 621.00 | 167 458.00 | | 100 621.00 |
DL TOTAL (I) | 284 699.00 | 264 078.00 | | 284 699.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | 116 800.00 | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 116 800.00 | | 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 615.00 | 16 620.00 | | 16 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | 40 993.00 | | 25 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 640.00 | 169 129.00 | | 167 640.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 12 524.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 842.00 | 239 266.00 | | 214 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 541.00 | 620 144.00 | | 687 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 842.00 | 239 266.00 | | 214 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 236.00 | | 1 066 236.00 | 1 066 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 236.00 | | 1 066 236.00 | 1 066 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 723.00 | 12 400.00 | | 4 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 934.00 | 3 812.00 | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 242.00 | 90.00 | | 6 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 200.00 | 40 300.00 | | 71 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 442.00 | 40 390.00 | | 77 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 442.00 | -40 390.00 | | -77 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 935.00 | 68 976.00 | | 33 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 035.00 | 1 058 397.00 | | 1 074 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 414.00 | 890 939.00 | | 973 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 621.00 | 167 458.00 | | 100 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 791.00 | | 9 976.00 | 133 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 535.00 | | 9 988.00 | 105 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 745.00 | | -12.00 | 16 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 190.00 | 7 438.00 | | 98 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | 2 052.00 | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 760.00 | 5 386.00 | | 90 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 800.00 | 71 200.00 | | 116 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 208.00 | | 2 262.00 | 6 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 208.00 | | 2 262.00 | 6 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 008.00 | 71 200.00 | 2 262.00 | 123 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UX Autres créances clients | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 458.00 | 186 458.00 | | 186 458.00 |
VW T.V.A. | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 842.00 | 214 842.00 | | 214 842.00 |