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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 010.00 | 11 867.00 | 3 144.00 | 15 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 262.00 | 101 631.00 | 51 630.00 | 153 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 005.00 | 113 498.00 | 71 507.00 | 185 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 756.00 | 2 216.00 | 180 540.00 | 182 756.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 491 201.00 | | 491 201.00 | 491 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 625.00 | 2 216.00 | 676 409.00 | 678 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 630.00 | 115 714.00 | 747 916.00 | 863 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 449.00 | 175 828.00 | | 196 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 157.00 | 100 621.00 | | 119 157.00 |
DL TOTAL (I) | 323 856.00 | 284 699.00 | | 323 856.00 |
DP Provisions pour risques | 202 708.00 | 188 000.00 | | 202 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 708.00 | 188 000.00 | | 202 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 25 705.00 | | 20 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 415.00 | 167 640.00 | | 184 415.00 |
EA Autres dettes | | 4 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 353.00 | 214 842.00 | | 221 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 916.00 | 687 541.00 | | 747 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 353.00 | 214 842.00 | | 221 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 078.00 | | 1 213 078.00 | 1 213 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 078.00 | | 1 213 078.00 | 1 213 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 708.00 | |
GE Autres charges | | | 15 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 064.00 | 4 723.00 | | 12 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 691.00 | 2 934.00 | | 4 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 672.00 | 6 242.00 | | 7 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 708.00 | 71 200.00 | | 14 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 380.00 | 77 442.00 | | 22 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 780.00 | -77 442.00 | | -21 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 371.00 | 33 935.00 | | 38 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 435.00 | 1 074 035.00 | | 1 228 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 278.00 | 973 414.00 | | 1 109 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 157.00 | 100 621.00 | | 119 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 628.00 | 12 708.00 | 4 838.00 | 105 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 2 385.00 | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 146.00 | 10 323.00 | 4 838.00 | 96 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | 14 708.00 | | 188 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 945.00 | | 1 730.00 | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 945.00 | | 1 730.00 | 3 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 945.00 | 14 708.00 | 1 730.00 | 191 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UX Autres créances clients | 180 106.00 | 180 106.00 | | 180 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VI Groupe et associés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 157.00 | 204 157.00 | | 204 157.00 |
VW T.V.A. | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 353.00 | 221 353.00 | | 221 353.00 |