| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 2 506.00 | 552.00 | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 279.00 | 37 755.00 | 22 524.00 | 60 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 384.00 | 40 261.00 | 27 124.00 | 67 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 990.00 | | 151 990.00 | 151 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 374.00 | 40 261.00 | 179 114.00 | 219 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 602.00 | 82 228.00 | | 112 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | 33 924.00 | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 137 861.00 | 123 652.00 | | 137 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 218.00 | 12 256.00 | | 9 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 3 402.00 | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 340.00 | 23 066.00 | | 24 340.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 2 588.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 253.00 | 41 346.00 | | 41 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 114.00 | 164 998.00 | | 179 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 253.00 | 37 928.00 | | 41 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
FG Production vendue services | 243 534.00 | | 243 534.00 | 243 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 760.00 | | 248 760.00 | 248 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 284.00 | 2 292.00 | | 9 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 68.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 995.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 505.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 4 886.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 480.00 | 263 275.00 | | 258 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 721.00 | 229 351.00 | | 240 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 759.00 | 33 924.00 | | 17 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 285.00 | | 5 099.00 | 62 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 238.00 | | 5 099.00 | 58 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 295.00 | 7 966.00 | | 32 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 295.00 | 7 966.00 | | 32 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 2 849.00 | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 770.00 | 4 446.00 | | 5 770.00 |
ST Autres comptes | 34 206.00 | 32 751.00 | | 34 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 592.00 | 35 244.00 | | 38 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 304.00 | 3 441.00 | | 4 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 364.00 | 51 385.00 | | 50 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 041.00 | 10 090.00 | | 11 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 568.00 | 72 441.00 | | 78 568.00 |