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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 722.00 | 35 304.00 | 13 417.00 | 48 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 827.00 | 38 362.00 | 17 465.00 | 55 827.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 707.00 | 38 362.00 | 86 345.00 | 124 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 914.00 | 127 994.00 | | 78 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 216.00 | -46 663.00 | | -23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 63 198.00 | 88 830.00 | | 63 198.00 |
DP Provisions pour risques | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | 6 369.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 2 071.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 191.00 | 19 451.00 | | 10 191.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | 4 220.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 408.00 | 32 147.00 | | 22 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 345.00 | 121 716.00 | | 86 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 408.00 | 32 147.00 | | 22 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
FG Production vendue services | 137 216.00 | | 137 216.00 | 137 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 265.00 | | 140 265.00 | 140 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 456.00 | 5 847.00 | | 8 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 146.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 083.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 2 229.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 862.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 862.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | 1 367.00 | | -2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 121.00 | 175 250.00 | | 162 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 337.00 | 221 913.00 | | 185 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 216.00 | -46 663.00 | | -23 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 55 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 51 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 276.00 | 6 196.00 | 5 110.00 | 37 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 276.00 | 6 196.00 | 5 110.00 | 37 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739.00 | | | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |