| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 722.00 | 39 829.00 | 8 893.00 | 48 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 007.00 | 42 887.00 | 13 120.00 | 56 007.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 191.00 | 42 887.00 | 77 304.00 | 120 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 698.00 | 78 914.00 | | 55 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 875.00 | -23 216.00 | | -28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 34 323.00 | 63 198.00 | | 34 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603.00 | 4 632.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 3 492.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 934.00 | 10 191.00 | | 5 934.00 |
EA Autres dettes | 32 935.00 | 4 092.00 | | 32 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 981.00 | 22 408.00 | | 42 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 304.00 | 86 345.00 | | 77 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
FG Production vendue services | | 125 431.00 | 125 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768.00 | 125 431.00 | 128 199.00 | 2 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | 35.00 | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 36.00 | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 572.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 873.00 | 840.00 | | 11 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 888.00 | 2 411.00 | | 11 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 426.00 | -2 375.00 | | -10 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 609.00 | 162 121.00 | | 164 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 484.00 | 185 337.00 | | 193 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 875.00 | -23 216.00 | | -28 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 827.00 | | 180.00 | 55 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 180.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 362.00 | 4 525.00 | | 38 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 362.00 | 4 525.00 | | 38 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |