| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 331.00 | 42 063.00 | 20 268.00 | 62 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 028.00 | 44 512.00 | 23 516.00 | 68 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CF Disponibilités | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 663.00 | 44 512.00 | 87 151.00 | 131 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 090.00 | 26 823.00 | | 31 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 754.00 | 4 267.00 | | 11 754.00 |
DL TOTAL (I) | 50 344.00 | 38 590.00 | | 50 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 2 793.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 2 650.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | 11 481.00 | | 12 202.00 |
EA Autres dettes | 20 016.00 | 29 608.00 | | 20 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 807.00 | 46 533.00 | | 36 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 151.00 | 85 122.00 | | 87 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 807.00 | 46 533.00 | | 36 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
FG Production vendue services | 166 039.00 | | 166 039.00 | 166 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 360.00 | | 169 360.00 | 169 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 552.00 | 3 175.00 | | 2 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 2 729.00 | | 1 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 552.00 | 2 729.00 | | 13 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 437.00 | | 2 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 717.00 | 437.00 | | 16 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | 2 292.00 | | -3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 466.00 | 137 808.00 | | 185 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 712.00 | 133 541.00 | | 173 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 754.00 | 4 267.00 | | 11 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 438.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 777.00 | | 13 000.00 | 61 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 749.00 | 68 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | 64 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 730.00 | | 13 000.00 | 56 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 606.00 | 3 855.00 | 4 949.00 | 45 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 606.00 | 3 855.00 | 4 949.00 | 45 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 749.00 | 19 749.00 | 1 000.00 | 20 749.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
ST Autres comptes | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
YT Sous‐traitance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |