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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 10 534.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 94 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 121 716.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 994.00 | 112 602.00 | | 127 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 663.00 | 17 759.00 | | -46 663.00 |
DL TOTAL (I) | 88 830.00 | 137 861.00 | | 88 830.00 |
DP Provisions pour risques | 739.00 | | | 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 739.00 | | | 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 9 218.00 | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 5 013.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 451.00 | 24 340.00 | | 19 451.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 2 659.00 | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 147.00 | 41 253.00 | | 32 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 716.00 | 179 114.00 | | 121 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 52.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 52.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | -52.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 250.00 | 258 480.00 | | 175 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 913.00 | 240 721.00 | | 221 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 663.00 | 17 759.00 | | -46 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 384.00 | | 7 849.00 | 67 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 857.00 | 64 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 857.00 | 57 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 337.00 | | 5 249.00 | 63 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 600.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 261.00 | 7 872.00 | 10 857.00 | 40 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 261.00 | 7 872.00 | 10 857.00 | 40 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |