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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 748.00 | 168 011.00 | 682 738.00 | 850 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 518.00 | 193 820.00 | 726 698.00 | 920 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BT Marchandises | 1 524 871.00 | | 1 524 871.00 | 1 524 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 083.00 | | 258 083.00 | 258 083.00 |
BZ Autres créances | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
CF Disponibilités | 155 306.00 | | 155 306.00 | 155 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 826.00 | | 2 039 826.00 | 2 039 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 344.00 | 193 820.00 | 2 766 523.00 | 2 960 344.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 344.00 | | | 288 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
DL TOTAL (I) | 798 681.00 | | | 798 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 139.00 | | | 973 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 880.00 | | | 272 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
EA Autres dettes | 545 547.00 | | | 545 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 842.00 | | | 1 967 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 523.00 | | | 2 766 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 498.00 | | | 1 599 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 646.00 | | | 392 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 928.00 | 26 400.00 | 1 462 328.00 | 1 435 928.00 |
FG Production vendue services | 881 313.00 | 17 916.00 | 899 229.00 | 881 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 241.00 | 44 316.00 | 2 361 558.00 | 2 317 241.00 |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 655.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 544.00 | | | 2 430 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 807.00 | | | 2 365 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 228.00 | | 112 290.00 | 808 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 888.00 | | 111 860.00 | 738 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 530.00 | | 430.00 | 43 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 166.00 | 98 655.00 | | 95 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 597.00 | 95 414.00 | | 72 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 880.00 | 272 880.00 | | 272 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 547.00 | 545 547.00 | | 545 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 058.00 | 332 098.00 | 38 960.00 | 371 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 842.00 | 1 599 498.00 | 368 344.00 | 1 967 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |