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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 281.00 | 1 648.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 460.00 | 269 823.00 | 588 637.00 | 858 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 316.00 | 295 914.00 | 634 402.00 | 930 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 284 755.00 | | 2 284 755.00 | 2 284 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 429.00 | | 190 429.00 | 190 429.00 |
BZ Autres créances | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
CF Disponibilités | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 417.00 | | 2 687 417.00 | 2 687 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 732.00 | 295 914.00 | 3 321 818.00 | 3 617 732.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 081.00 | 288 344.00 | | 353 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 601.00 | 64 737.00 | | 112 601.00 |
DL TOTAL (I) | 911 282.00 | 798 681.00 | | 911 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 320.00 | 973 139.00 | | 623 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 657.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 153.00 | 50 000.00 | | 150 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 215.00 | 272 880.00 | | 733 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 892.00 | 84 620.00 | | 135 892.00 |
EA Autres dettes | 767 957.00 | 495 547.00 | | 767 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 536.00 | 1 967 842.00 | | 2 410 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 818.00 | 2 766 523.00 | | 3 321 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 561.00 | 68 298.00 | 1 213 859.00 | 1 145 561.00 |
FG Production vendue services | 844 636.00 | 312 944.00 | 1 157 580.00 | 844 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 197.00 | 381 242.00 | 2 371 439.00 | 1 990 197.00 |
FQ Autres produits | | | 11 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 8 650.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 8 650.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 57 141.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 356.00 | 20 675.00 | | 39 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 899.00 | 2 430 544.00 | | 2 382 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 298.00 | 2 365 807.00 | | 2 270 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 601.00 | 64 737.00 | | 112 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 215.00 | 733 215.00 | | 733 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 957.00 | 767 957.00 | | 767 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 019.00 | 454 620.00 | 169 399.00 | 624 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 798.00 | 230 681.00 | 39 116.00 | 269 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 083.00 | 2 091 684.00 | 169 399.00 | 2 261 083.00 |