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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 861.00 | 42 693.00 | 71 167.00 | 113 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 762.00 | 4 551.00 | 12 211.00 | 16 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911 672.00 | 792 101.00 | 2 119 571.00 | 2 911 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BF Prêts | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 207.00 | 842 496.00 | 2 272 711.00 | 3 115 207.00 |
BT Marchandises | 2 195 590.00 | | 2 195 590.00 | 2 195 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 194.00 | 12 000.00 | 350 194.00 | 362 194.00 |
BZ Autres créances | 247 721.00 | | 247 721.00 | 247 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 693.00 | | 155 693.00 | 155 693.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 713.00 | 12 000.00 | 2 955 713.00 | 2 967 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 920.00 | 854 496.00 | 5 228 424.00 | 6 082 920.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 723 028.00 | 635 839.00 | | 723 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 775.00 | 87 188.00 | | 97 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 402.00 | 1 206 628.00 | | 1 304 402.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 441.00 | 2 042.00 | | 4 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 027.00 | 1 611 792.00 | | 1 533 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 872.00 | 73 460.00 | | 93 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 400.00 | 14 000.00 | | 175 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 712.00 | 368 278.00 | | 1 043 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 221.00 | 131 344.00 | | 130 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 11 684.00 | | 719.00 |
EA Autres dettes | 892 630.00 | 770 374.00 | | 892 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 021.00 | 2 982 974.00 | | 3 874 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 424.00 | 4 239 601.00 | | 5 228 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 472.00 | 1 590 863.00 | 3 630 335.00 | 2 039 472.00 |
FG Production vendue services | 479 519.00 | 30 100.00 | 509 619.00 | 479 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 992.00 | 1 620 963.00 | 4 139 955.00 | 2 518 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 393.00 | 18 400.00 | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | 18 400.00 | | 5 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 393.00 | -18 400.00 | | -5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 325.00 | 19 372.00 | | 27 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 098.00 | 2 226 597.00 | | 4 183 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 323.00 | 2 139 409.00 | | 4 085 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 775.00 | 87 188.00 | | 97 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 712.00 | | 65.00 | 2 063 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963 630.00 | | 20 745 445.00 | 963 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963 630.00 | | 43 328 483.00 | 963 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 999.00 | | 65.00 | 1 899 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 748.00 | 8.00 | 842 496.00 | 563 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 995.00 | | 45 845.00 | 36 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 753.00 | 8.00 | 796 552.00 | 526 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 441.00 | 1.00 | | 4 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 712.00 | 2.00 | | 1 043 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 912.00 | 2.00 | | 15 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 473.00 | 3.00 | | 64 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 697.00 | 7.00 | | 46 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 9.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 630.00 | | | 892 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 762.00 | | 62.00 | 41 762.00 |
UX Autres créances clients | 350 194.00 | 4.00 | | 350 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 004.00 | 4.00 | | 547 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 023.00 | 3.00 | | 986 023.00 |
VI Groupe et associés | 93 872.00 | 2.00 | | 93 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 9.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 931.00 | 1.00 | | 141 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 2.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 139.00 | 7.00 | 41 762.00 | 656 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 621.00 | 1.00 | | 3 698 621.00 |