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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 1 123.00 | 2 028.00 | 3 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 1 052.00 | 877.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 294.00 | 444 329.00 | 448 965.00 | 893 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 833.00 | | 167 833.00 | 167 833.00 |
AX Avances et acomptes | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 774.00 | 471 867.00 | 782 907.00 | 1 254 774.00 |
BT Marchandises | 2 448 023.00 | | 2 448 023.00 | 2 448 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 697.00 | | 242 697.00 | 242 697.00 |
BZ Autres créances | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 576.00 | | 155 576.00 | 155 576.00 |
CF Disponibilités | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 001.00 | | 2 983 001.00 | 2 983 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 776.00 | 471 867.00 | 3 765 908.00 | 4 237 776.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 481 536.00 | 353 081.00 | | 481 536.00 |
DH Report à nouveau | | 112 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 303.00 | 116 031.00 | | 154 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 439.00 | 1 027 313.00 | | 1 119 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 363.00 | 842.00 | | 2 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 409.00 | 667 639.00 | | 1 272 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 22 753.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 900.00 | 73 500.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 645.00 | 354 335.00 | | 545 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 686.00 | 196 886.00 | | 207 686.00 |
EA Autres dettes | 521 592.00 | 1 092 708.00 | | 521 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 750.00 | 21 250.00 | | 71 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 469.00 | 2 429 912.00 | | 2 646 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 908.00 | 3 457 225.00 | | 3 765 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 585.00 | 346 844.00 | 2 052 429.00 | 1 705 585.00 |
FG Production vendue services | 477 993.00 | 3 600.00 | 481 593.00 | 477 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 578.00 | 350 444.00 | 2 534 022.00 | 2 183 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 098.00 | |
GE Autres charges | | | 9 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042.00 | 3 000.00 | | 7 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | 3 000.00 | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 237.00 | 21 124.00 | | 26 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 520.00 | 21 124.00 | | 26 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 478.00 | -18 124.00 | | -19 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 818.00 | 36 320.00 | | 48 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 830.00 | 2 857 806.00 | | 2 555 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 527.00 | 2 741 775.00 | | 2 401 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 303.00 | 116 031.00 | | 154 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 741.00 | 286 492.00 | 23 972.00 | 946 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 254 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 181 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 810.00 | | 2 704.00 | 25 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 955.00 | 286 492.00 | 21 268.00 | 875 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 486.00 | 83 098.00 | 1 717.00 | 390 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 810.00 | 676.00 | | 25 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 676.00 | 82 422.00 | 1 717.00 | 364 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 645.00 | 545 645.00 | | 545 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 592.00 | 521 592.00 | | 521 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
UX Autres créances clients | 242 697.00 | 242 697.00 | | 242 697.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 017.00 | 582 017.00 | | 582 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 392.00 | 126 012.00 | 462 480.00 | 690 392.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 576.00 | | | 187 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 304.00 | 357 758.00 | 39 546.00 | 397 304.00 |
VW T.V.A. | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 569.00 | 2 057 189.00 | 462 480.00 | 2 621 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |