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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 667.00 | 1 262.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 026.00 | 364 010.00 | 510 016.00 | 874 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 741.00 | 390 486.00 | 556 255.00 | 946 741.00 |
BT Marchandises | 2 355 110.00 | | 2 355 110.00 | 2 355 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 083.00 | | 288 083.00 | 288 083.00 |
BZ Autres créances | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
CF Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 971.00 | | 2 900 971.00 | 2 900 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 711.00 | 390 486.00 | 3 457 225.00 | 3 847 711.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 081.00 | 353 081.00 | | 353 081.00 |
DH Report à nouveau | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 031.00 | 112 601.00 | | 116 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 313.00 | 911 282.00 | | 1 027 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 842.00 | | | 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 639.00 | 623 320.00 | | 667 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 500.00 | 150 153.00 | | 73 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 335.00 | 733 215.00 | | 354 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 886.00 | 135 892.00 | | 196 886.00 |
EA Autres dettes | 1 092 708.00 | 767 957.00 | | 1 092 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 912.00 | 2 410 536.00 | | 2 429 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 225.00 | 3 321 818.00 | | 3 457 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 924.00 | 175 726.00 | 2 478 651.00 | 2 302 924.00 |
FG Production vendue services | 335 863.00 | 27 773.00 | 363 636.00 | 335 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 787.00 | 203 499.00 | 2 842 286.00 | 2 638 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 572.00 | |
GE Autres charges | | | 11 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 124.00 | 749.00 | | 21 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 124.00 | 749.00 | | 21 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 124.00 | -749.00 | | -18 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 320.00 | 39 356.00 | | 36 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 806.00 | 2 382 899.00 | | 2 857 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 775.00 | 2 270 298.00 | | 2 741 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 031.00 | 112 601.00 | | 116 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 335.00 | 354 335.00 | | 354 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 708.00 | 1 092 708.00 | | 1 092 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 481.00 | 604 938.00 | 63 543.00 | 668 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 886.00 | 196 886.00 | | 196 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 661.00 | 365 686.00 | 39 976.00 | 405 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 412.00 | 2 292 869.00 | 63 543.00 | 2 356 412.00 |