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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 003.00 | 3 997.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 805.00 | 13 314.00 | 9 492.00 | 22 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 132.00 | 65 572.00 | 24 560.00 | 90 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 007.00 | 76 738.00 | 93 269.00 | 170 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 417.00 | 156 626.00 | 240 791.00 | 397 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 641.00 | | 426 641.00 | 426 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 613.00 | | 577 613.00 | 577 613.00 |
BZ Autres créances | 223 611.00 | | 223 611.00 | 223 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CF Disponibilités | 265 491.00 | | 265 491.00 | 265 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 718.00 | | 1 550 718.00 | 1 550 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 135.00 | 156 626.00 | 1 791 509.00 | 1 948 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 103.00 | 161 799.00 | | 116 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 323.00 | 69 304.00 | | 72 323.00 |
DK Provisions réglementées | 3 997.00 | 11.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 225 423.00 | 264 114.00 | | 225 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 682.00 | 128 562.00 | | 158 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 15 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 958.00 | 777 815.00 | | 1 114 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 492.00 | 213 022.00 | | 289 492.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 27 791.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 086.00 | 1 162 668.00 | | 1 566 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 509.00 | 1 426 782.00 | | 1 791 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 443.00 | 1 147 150.00 | | 1 466 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 857.00 | | 56 550.00 | 359 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 990.00 | 397 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | 282 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 922.00 | | 56 012.00 | 245 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 936.00 | | 538.00 | 58 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 356.00 | 40 568.00 | 14 298.00 | 130 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 353.00 | 39 568.00 | 14 298.00 | 130 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 3 986.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 3 986.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 958.00 | 1 114 958.00 | | 1 114 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 822.00 | 802 822.00 | | 806 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 086.00 | 1 466 443.00 | 99 643.00 | 1 566 086.00 |