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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 388.00 | 19 508.00 | 24 880.00 | 44 388.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 805.00 | 19 015.00 | 3 790.00 | 22 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 950.00 | 97 607.00 | 26 343.00 | 123 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 976.00 | 146 531.00 | 10 444.00 | 156 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 136.00 | 282 662.00 | 173 474.00 | 456 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 401.00 | | 215 401.00 | 215 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 162.00 | 9 205.00 | 1 322 958.00 | 1 332 162.00 |
BZ Autres créances | 632 561.00 | | 632 561.00 | 632 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
CF Disponibilités | 436 976.00 | | 436 976.00 | 436 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 295.00 | 9 205.00 | 2 691 090.00 | 2 700 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 431.00 | 291 866.00 | 2 864 564.00 | 3 156 431.00 |
CU Autres participations | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 174.00 | 321 651.00 | | 249 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 342.00 | -12 477.00 | | 55 342.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | 1 247.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 337 762.00 | 343 421.00 | | 337 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 246.00 | 252 893.00 | | 693 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 361.00 | 1 059 429.00 | | 1 364 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 625.00 | 289 203.00 | | 457 625.00 |
EA Autres dettes | 11 569.00 | 1 284.00 | | 11 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 526 802.00 | 1 604 828.00 | | 2 526 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 564.00 | 1 948 248.00 | | 2 864 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 182.00 | 1 427 134.00 | | 2 280 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 13 470.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 614 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 614 093.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 250.00 | 13 000.00 | | 19 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 506.00 | 86 876.00 | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 744.00 | -73 876.00 | | 8 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 051.00 | 15 090.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | 18 155.00 | | 20 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 050.00 | 3 997 559.00 | | 2 643 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 709.00 | 4 010 036.00 | | 2 587 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 342.00 | -12 477.00 | | 55 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 230.00 | | 28 437.00 | 473 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | 58 017.00 | 7 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 965.00 | 37 567.00 | 456 136.00 | 7 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 567.00 | 303 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 790.00 | | 2 598.00 | 91 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 958.00 | | 18 339.00 | 322 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 482.00 | | 7 500.00 | 58 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 505.00 | 37 079.00 | 28 922.00 | 274 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | 6 715.00 | | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 711.00 | 30 364.00 | 28 922.00 | 261 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 247.00 | | 1 000.00 | 1 247.00 |
6T Sur comptes clients | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 452.00 | | 1 000.00 | 10 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 361.00 | 1 364 361.00 | | 1 364 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 625.00 | 457 625.00 | | 457 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 246.00 | 446 626.00 | 193 645.00 | 693 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980 213.00 | 1 980 213.00 | | 1 980 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 129.00 | 1 980 213.00 | 7 916.00 | 1 988 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 802.00 | 2 280 182.00 | 193 645.00 | 2 526 802.00 |