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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 388.00 | 25 263.00 | 19 125.00 | 44 388.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 805.00 | 20 535.00 | 2 270.00 | 22 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 950.00 | 104 410.00 | 19 539.00 | 123 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 432.00 | 150 432.00 | 18 001.00 | 168 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 591.00 | 300 640.00 | 166 951.00 | 467 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 961.00 | | 200 961.00 | 200 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 988.00 | 3 096.00 | 876 893.00 | 879 988.00 |
BZ Autres créances | 715 342.00 | | 715 342.00 | 715 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CF Disponibilités | 101 418.00 | | 101 418.00 | 101 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 658.00 | 3 096.00 | 1 937 563.00 | 1 940 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 249.00 | 303 735.00 | 2 104 514.00 | 2 408 249.00 |
CU Autres participations | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 515.00 | 249 174.00 | | 244 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 168.00 | 55 342.00 | | -94 168.00 |
DK Provisions réglementées | | 247.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 348.00 | 337 762.00 | | 183 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 412.00 | 693 246.00 | | 675 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 024.00 | 1 364 361.00 | | 894 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 205.00 | 457 625.00 | | 347 205.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 11 569.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 167.00 | 2 526 802.00 | | 1 921 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 514.00 | 2 864 564.00 | | 2 104 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 862.00 | 2 280 182.00 | | 1 365 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 355.00 | 185.00 | | 25 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 199 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 200 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 779.00 | |
GE Autres charges | | | 7 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 139.00 | 19 250.00 | | 246 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 451.00 | 10 506.00 | | 243 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | 8 744.00 | | 2 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -238.00 | 1 051.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 900.00 | 20 778.00 | | -9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 290.00 | 2 643 050.00 | | 2 511 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 458.00 | 2 587 709.00 | | 2 605 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 168.00 | 55 342.00 | | -94 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 136.00 | | 16 082.00 | 456 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 58 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 626.00 | 467 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 625.00 | 315 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 731.00 | | 16 082.00 | 303 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 662.00 | 22 224.00 | 4 246.00 | 282 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 508.00 | 5 754.00 | | 19 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 153.00 | 16 470.00 | 4 246.00 | 263 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
6T Sur comptes clients | 9 205.00 | 1 555.00 | 7 664.00 | 9 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 205.00 | 1 555.00 | 7 664.00 | 9 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 452.00 | 1 555.00 | 7 911.00 | 9 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | 7 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 024.00 | 894 024.00 | | 894 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 205.00 | 347 205.00 | | 347 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 412.00 | 121 610.00 | 543 803.00 | 675 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608 731.00 | 1 608 731.00 | | 1 608 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 647.00 | 1 608 731.00 | 7 916.00 | 1 616 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 664.00 | 1 365 862.00 | 543 803.00 | 1 919 664.00 |