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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 790.00 | 12 794.00 | 28 996.00 | 41 790.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 805.00 | 17 495.00 | 5 311.00 | 22 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 982.00 | 89 957.00 | 18 024.00 | 107 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 171.00 | 154 259.00 | 37 912.00 | 192 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 230.00 | 274 505.00 | 198 725.00 | 473 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 556.00 | 9 205.00 | 865 352.00 | 874 556.00 |
BZ Autres créances | 609 538.00 | | 609 538.00 | 609 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CF Disponibilités | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 728.00 | 9 205.00 | 1 749 523.00 | 1 758 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 958.00 | 283 709.00 | 1 948 248.00 | 2 231 958.00 |
CU Autres participations | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 321 651.00 | 205 807.00 | | 321 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 477.00 | 245 844.00 | | -12 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 247.00 | 2 247.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 343 421.00 | 486 898.00 | | 343 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 893.00 | 168 054.00 | | 252 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 1 156.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 429.00 | 1 057 076.00 | | 1 059 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 203.00 | 405 480.00 | | 289 203.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 3 556.00 | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967.00 | 322 400.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 828.00 | 1 957 721.00 | | 1 604 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 248.00 | 2 444 620.00 | | 1 948 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 992 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 992 289.00 | |
FM Production stockée | | | -18 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 763.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 14 474.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 876.00 | 8 633.00 | | 86 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 876.00 | 5 841.00 | | -73 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | 76 565.00 | | 18 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 559.00 | 4 317 256.00 | | 3 997 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 036.00 | 4 071 411.00 | | 4 010 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 477.00 | 245 844.00 | | -12 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 592.00 | | 22 260.00 | 472 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 622.00 | 473 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 622.00 | 322 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 350.00 | | 1 440.00 | 90 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 760.00 | | 20 820.00 | 323 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 750.00 | 50 763.00 | 15 008.00 | 238 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | 5 610.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 566.00 | 45 153.00 | 15 008.00 | 231 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 247.00 | | 1 000.00 | 2 247.00 |
6T Sur comptes clients | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 452.00 | | 1 000.00 | 11 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 429.00 | 1 059 429.00 | | 1 059 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 203.00 | 289 203.00 | | 289 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 893.00 | 75 200.00 | 139 495.00 | 252 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500 375.00 | 1 500 375.00 | | 1 500 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 791.00 | 1 500 375.00 | 416.00 | 1 500 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 828.00 | 1 427 134.00 | 139 495.00 | 1 604 828.00 |