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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 350.00 | 7 184.00 | 33 166.00 | 40 350.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 805.00 | 15 974.00 | 6 831.00 | 22 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 132.00 | 84 618.00 | 5 514.00 | 90 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 823.00 | 130 974.00 | 79 849.00 | 210 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 592.00 | 238 750.00 | 233 842.00 | 472 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
BN En cours de production de biens | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 548.00 | 9 205.00 | 1 339 344.00 | 1 348 548.00 |
BZ Autres créances | 463 873.00 | | 463 873.00 | 463 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CF Disponibilités | 269 348.00 | | 269 348.00 | 269 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 982.00 | 9 205.00 | 2 210 777.00 | 2 219 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 574.00 | 247 955.00 | 2 444 620.00 | 2 692 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
CU Autres participations | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 807.00 | 118 426.00 | | 205 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 844.00 | 157 381.00 | | 245 844.00 |
DK Provisions réglementées | 2 247.00 | 3 247.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 486 898.00 | 312 054.00 | | 486 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 054.00 | 232 185.00 | | 168 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 12 478.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 076.00 | 1 017 888.00 | | 1 057 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 480.00 | 402 187.00 | | 405 480.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 20 812.00 | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 400.00 | 398 400.00 | | 322 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 721.00 | 2 083 950.00 | | 1 957 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 620.00 | 2 396 004.00 | | 2 444 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 954.00 | 1 935 573.00 | | 1 880 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 177 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 177 007.00 | |
FM Production stockée | | | -3 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 298.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 474.00 | 1 250.00 | | 14 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633.00 | 1 125.00 | | 8 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 841.00 | 125.00 | | 5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 565.00 | 57 022.00 | | 76 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 256.00 | 3 740 120.00 | | 4 317 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 411.00 | 3 582 739.00 | | 4 071 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 844.00 | 157 381.00 | | 245 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 810.00 | 1.00 | 29 486.00 | 470 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 58 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 705.00 | 472 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 463.00 | 323 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 937.00 | | 29 286.00 | 320 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 523.00 | 1.00 | 200.00 | 59 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 509.00 | 60 093.00 | 19 853.00 | 198 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 5 419.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 744.00 | 54 675.00 | 19 853.00 | 196 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 247.00 | | 1 000.00 | 3 247.00 |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | 9 205.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 9 205.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 247.00 | 9 205.00 | 121 000.00 | 123 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 205.00 | 120 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 076.00 | 1 057 076.00 | | 1 057 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 400.00 | 322 400.00 | | 322 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 054.00 | 91 287.00 | 76 767.00 | 168 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 480.00 | 405 480.00 | | 405 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 017.00 | 1 824 601.00 | 416.00 | 1 825 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 721.00 | 1 880 954.00 | 76 767.00 | 1 957 721.00 |