| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 010.00 | 35 398.00 | 2 611.00 | 38 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 494.00 | 39 389.00 | 16 106.00 | 55 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 790.00 | 74 787.00 | 22 003.00 | 96 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 008.00 | | 346 008.00 | 346 008.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 358 311.00 | | 358 311.00 | 358 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 645.00 | | 709 645.00 | 709 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 435.00 | 74 787.00 | 731 648.00 | 806 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 392 735.00 | | | 392 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | 409 559.00 | | | 409 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 877.00 | | | 294 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 089.00 | | | 322 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 648.00 | | | 731 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 089.00 | | | 322 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 554.00 | | 984 554.00 | 984 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 554.00 | | 984 554.00 | 984 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 839.00 | | | 990 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 815.00 | | | 982 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 288.00 | | 12 502.00 | 84 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 208.00 | | 1 801.00 | 36 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 793.00 | | 10 701.00 | 44 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 149.00 | 7 637.00 | | 67 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 622.00 | 1 777.00 | | 33 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 528.00 | 5 861.00 | | 33 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 486.00 | 164 486.00 | | 164 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 346 008.00 | | | 346 008.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 620.00 | 351 334.00 | 3 286.00 | 354 620.00 |
VW T.V.A. | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 089.00 | 322 089.00 | | 322 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195.00 | | | 195.00 |
ST Autres comptes | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 181.00 | | | 187 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 240.00 | | | 180 240.00 |