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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 010.00 | 37 141.00 | 868.00 | 38 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 084.00 | 47 478.00 | 15 606.00 | 63 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 379.00 | 84 619.00 | 19 760.00 | 104 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 313.00 | | 375 313.00 | 375 313.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CF Disponibilités | 422 040.00 | | 422 040.00 | 422 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 767.00 | | 808 767.00 | 808 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 146.00 | 84 619.00 | 828 526.00 | 913 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 400 759.00 | | | 400 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
DL TOTAL (I) | 444 723.00 | | | 444 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 345.00 | | | 340 345.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 803.00 | | | 383 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 526.00 | | | 828 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 803.00 | | | 383 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 078.00 | | 996 078.00 | 996 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 078.00 | | 996 078.00 | 996 078.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 093.00 | | | 1 005 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 928.00 | | | 969 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 790.00 | | 7 590.00 | 96 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 494.00 | | 7 590.00 | 55 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 787.00 | 9 832.00 | | 74 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 398.00 | 1 743.00 | | 35 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 389.00 | 8 090.00 | | 39 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 091.00 | 183 091.00 | | 183 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 375 313.00 | | | 375 313.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 013.00 | 386 727.00 | 3 286.00 | 390 013.00 |
VW T.V.A. | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 803.00 | 383 803.00 | | 383 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
YT Sous‐traitance | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 326.00 | | | 197 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 981.00 | | | 173 981.00 |