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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 628.00 | 38 010.00 | 1 619.00 | 39 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 933.00 | 53 558.00 | 69 375.00 | 122 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 361.00 | 91 567.00 | 77 793.00 | 169 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 221.00 | | 461 221.00 | 461 221.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CF Disponibilités | 333 501.00 | | 333 501.00 | 333 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 395.00 | | 803 395.00 | 803 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 756.00 | 91 567.00 | 881 189.00 | 972 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 435 923.00 | | | 435 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DL TOTAL (I) | 461 952.00 | | | 461 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 211.00 | | | 324 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 236.00 | | | 419 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 189.00 | | | 881 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 845.00 | | | 383 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 140.00 | 62 163.00 | 1 083 431.00 | 968 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 140.00 | 62 163.00 | 1 083 431.00 | 968 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 210.00 | | | 1 092 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 981.00 | | | 1 074 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 379.00 | | 68 298.00 | 104 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 316.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 316.00 | 169 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 010.00 | | 1 619.00 | 38 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 084.00 | | 59 849.00 | 63 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | 6 830.00 | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 978.00 | 5 589.00 | | 85 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 968.00 | 5 589.00 | | 47 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 478.00 | 191 478.00 | | 191 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 461 221.00 | 461 221.00 | | 461 221.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 167.00 | 9 775.00 | 35 392.00 | 45 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 694.00 | 469 894.00 | 6 800.00 | 476 694.00 |
VW T.V.A. | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 236.00 | 383 845.00 | 35 392.00 | 419 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
ST Autres comptes | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
YT Sous‐traitance | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 552.00 | | | 228 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |