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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 668.00 | 50 084.00 | 7 584.00 | 57 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 637.00 | 100 608.00 | 73 029.00 | 173 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 905.00 | 150 692.00 | 94 213.00 | 244 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 687.00 | | 497 687.00 | 497 687.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CF Disponibilités | 662 482.00 | | 662 482.00 | 662 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 900.00 | | 1 167 900.00 | 1 167 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 805.00 | 150 692.00 | 1 262 113.00 | 1 412 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 507 071.00 | | | 507 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 539 731.00 | | | 539 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 520.00 | | | 264 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 113.00 | | | 409 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 382.00 | | | 722 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 113.00 | | | 1 262 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 821.00 | | | 489 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 704.00 | 5 600.00 | 1 657 304.00 | 1 651 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 704.00 | 5 600.00 | 1 657 304.00 | 1 651 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 085.00 | |
GE Autres charges | | | 36 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 403.00 | | | 1 658 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 543.00 | | | 1 634 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 607.00 | 27 085.00 | | 123 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 084.00 | 9 000.00 | | 41 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 523.00 | 18 085.00 | | 82 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 300.00 | 248 300.00 | | 248 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 497 687.00 | 497 687.00 | | 497 687.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 520.00 | 31 959.00 | 232 561.00 | 264 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 018.00 | 505 418.00 | 13 600.00 | 519 018.00 |
VW T.V.A. | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 382.00 | 489 821.00 | 232 561.00 | 722 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
YT Sous‐traitance | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 235.00 | | | 308 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 674.00 | | | 352 674.00 |