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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 668.00 | 41 084.00 | 16 584.00 | 57 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 176.00 | 82 523.00 | 69 653.00 | 152 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 444.00 | 123 607.00 | 99 838.00 | 223 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 518.00 | | 424 518.00 | 424 518.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 618 715.00 | | 618 715.00 | 618 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 768.00 | | 1 052 768.00 | 1 052 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 212.00 | 123 607.00 | 1 152 605.00 | 1 276 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 510 401.00 | | | 510 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 515 871.00 | | | 515 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 562.00 | | | 236 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 979.00 | | | 374 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 734.00 | | | 636 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 605.00 | | | 1 152 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 336.00 | | | 415 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 715.00 | 226 650.00 | 1 392 365.00 | 1 165 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 715.00 | 226 650.00 | 1 392 365.00 | 1 165 715.00 |
FQ Autres produits | | | 4 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 194.00 | | | 1 397 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 524.00 | | | 1 400 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 993.00 | | 23 452.00 | 199 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 499.00 | | 15 169.00 | 42 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 893.00 | | 8 283.00 | 143 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 243.00 | 17 364.00 | | 106 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 648.00 | 1 436.00 | | 39 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 595.00 | 15 928.00 | | 66 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 205.00 | 213 205.00 | | 213 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 424 518.00 | 424 518.00 | | 424 518.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 562.00 | 15 165.00 | 221 398.00 | 236 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 653.00 | 434 053.00 | 13 600.00 | 447 653.00 |
VW T.V.A. | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 734.00 | 415 336.00 | 221 398.00 | 636 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
YT Sous‐traitance | 300 906.00 | | | 300 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 143.00 | | | 233 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 840.00 | | | 447 840.00 |