| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 021 967.00 | | 1 021 967.00 | 1 021 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 021 967.00 | | 1 021 967.00 | 1 021 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 368.00 | 2 809.00 | 77 559.00 | 80 368.00 |
084 Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 009.00 | 2 809.00 | 89 200.00 | 92 009.00 |
110 Total général Actif | 1 113 976.00 | 2 809.00 | 1 111 167.00 | 1 113 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 431 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 558 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 111 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 656 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 560.00 | | | 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635.00 | | | 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
280 Produits financiers | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
294 Charges financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 097 608.00 | | | 1 097 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 226.00 | | | 81 226.00 |