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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 021 967.00 | | 1 021 967.00 | 1 021 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 021 967.00 | | 1 021 967.00 | 1 021 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 566.00 | 1 415.00 | 68 151.00 | 69 566.00 |
084 Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 799.00 | 1 415.00 | 70 384.00 | 71 799.00 |
110 Total général Actif | 1 093 766.00 | 1 415.00 | 1 092 351.00 | 1 093 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 457 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 521 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 618 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 317.00 | | | 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393.00 | | | 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
280 Produits financiers | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
294 Charges financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 021 967.00 | | | 1 021 967.00 |