| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 441.00 | | 175 441.00 | 175 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 967.00 | | 1 021 967.00 | 1 021 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | 2 582.00 | 4 554.00 | 7 135.00 |
CF Disponibilités | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 234.00 | 2 582.00 | 81 652.00 | 84 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 201.00 | 2 582.00 | 1 103 619.00 | 1 106 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 785 686.00 | | 785 686.00 | 785 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 340.00 | 457 980.00 | | 465 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 873.00 | 7 359.00 | | 19 873.00 |
DL TOTAL (I) | 490 713.00 | 470 840.00 | | 490 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | 2 455.00 | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 508 375.00 | 518 954.00 | | 508 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 906.00 | 621 512.00 | | 612 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 619.00 | 1 092 351.00 | | 1 103 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 1 299.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 774.00 | 10 581.00 | | 29 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901.00 | 3 222.00 | | 9 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 873.00 | 7 359.00 | | 19 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 1 167.00 | | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 1 167.00 | | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 1 167.00 | | 1 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 375.00 | | 508 375.00 | 508 375.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 906.00 | 4 531.00 | 608 375.00 | 612 906.00 |