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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 141.00 | | 193 141.00 | 193 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 667.00 | | 1 039 667.00 | 1 039 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 235.00 | 2 594.00 | 4 641.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 632.00 | 2 594.00 | 64 038.00 | 66 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 299.00 | 2 594.00 | 1 103 705.00 | 1 106 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 785 686.00 | | 785 686.00 | 785 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 474.00 | 485 213.00 | | 499 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 495.00 | 14 261.00 | | 20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 525 469.00 | 504 974.00 | | 525 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441.00 | 2 869.00 | | 2 441.00 |
EA Autres dettes | 475 692.00 | 485 707.00 | | 475 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 236.00 | 588 679.00 | | 578 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 705.00 | 1 093 653.00 | | 1 103 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 692.00 | 585 707.00 | | 475 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 517.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 917.00 | 20 751.00 | | 27 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422.00 | 6 490.00 | | 7 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 495.00 | 14 261.00 | | 20 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 075.00 | 519.00 | | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | 519.00 | | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | 519.00 | | 2 075.00 |
UG ‐ Financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 692.00 | | 475 692.00 | 475 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 236.00 | 102 544.00 | 475 692.00 | 578 236.00 |