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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 021 967.00 | | 1 021 967.00 | 1 021 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 021 967.00 | | 1 021 967.00 | 1 021 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 884.00 | 2 035.00 | 75 849.00 | 77 884.00 |
084 Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 224.00 | 2 035.00 | 81 189.00 | 83 224.00 |
110 Total général Actif | 1 105 191.00 | 2 035.00 | 1 103 156.00 | 1 105 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 539 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 637 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371.00 | | | 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
280 Produits financiers | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
294 Charges financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 021 967.00 | | | 1 021 967.00 |