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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AP Constructions | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 10 415.00 | 789.00 | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 024.00 | 48 710.00 | 5 314.00 | 54 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 244.00 | 63 997.00 | 986 247.00 | 1 050 244.00 |
BT Marchandises | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 156 338.00 | | 156 338.00 | 156 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 074.00 | | 311 074.00 | 311 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 318.00 | 63 997.00 | 1 297 322.00 | 1 361 318.00 |
CU Autres participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 609.00 | 986 083.00 | | 1 071 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 646.00 | 85 526.00 | | 83 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 254.00 | 1 082 609.00 | | 1 166 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 910.00 | 38 246.00 | | 30 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 6 069.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 553.00 | 61 725.00 | | 47 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 147.00 | 41 373.00 | | 47 147.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 067.00 | 147 413.00 | | 131 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 322.00 | 1 230 022.00 | | 1 297 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 978.00 | 123 893.00 | | 114 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 244.00 | | | 1 050 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 250.00 | | | 975 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 969.00 | 2 028.00 | | 61 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 719.00 | 2 028.00 | | 61 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 902.00 | 14 813.00 | 16 089.00 | 30 902.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VP Divers | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 067.00 | 114 978.00 | 16 089.00 | 131 067.00 |