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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 148.00 | 311.00 | 460.00 |
AP Constructions | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 363.00 | 70 664.00 | 46 699.00 | 117 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 043.00 | 86 888.00 | 1 027 154.00 | 1 114 043.00 |
BT Marchandises | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CF Disponibilités | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 772.00 | | 284 772.00 | 284 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 815.00 | 86 888.00 | 1 311 927.00 | 1 398 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 835 076.00 | 779 704.00 | | 835 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 867.00 | 55 371.00 | | 63 867.00 |
DL TOTAL (I) | 904 944.00 | 841 076.00 | | 904 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 891.00 | 307 580.00 | | 230 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 271.00 | 42 617.00 | | 46 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 539.00 | 62 928.00 | | 85 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 280.00 | 48 997.00 | | 44 280.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 983.00 | 462 131.00 | | 406 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 927.00 | 1 303 208.00 | | 1 311 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 395.00 | 231 239.00 | | 253 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 976.00 | | 16 067.00 | 1 097 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 710.00 | | | 975 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 122.00 | | 16 067.00 | 117 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 751.00 | 11 136.00 | | 75 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 41.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 395.00 | 11 095.00 | | 75 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 891.00 | 77 303.00 | 153 587.00 | 230 891.00 |
VI Groupe et associés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 983.00 | 253 395.00 | 153 587.00 | 406 983.00 |