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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 65.00 | 395.00 | 460.00 |
AP Constructions | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 642.00 | 58 674.00 | 8 968.00 | 67 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 322.00 | 74 815.00 | 989 507.00 | 1 064 322.00 |
BT Marchandises | 132 540.00 | | 132 540.00 | 132 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CF Disponibilités | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 400.00 | | 265 400.00 | 265 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 723.00 | 74 815.00 | 1 254 908.00 | 1 329 723.00 |
CU Autres participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 117.00 | 625 669.00 | | 702 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 588.00 | 76 448.00 | | 77 588.00 |
DL TOTAL (I) | 785 705.00 | 708 117.00 | | 785 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 614.00 | 408 872.00 | | 332 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 546.00 | 19 986.00 | | 40 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | 58 052.00 | | 61 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 896.00 | 23 785.00 | | 34 896.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 203.00 | 510 694.00 | | 469 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 908.00 | 1 218 811.00 | | 1 254 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 342.00 | 178 201.00 | | 203 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 513.00 | | 2 809.00 | 1 061 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 710.00 | | | 975 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 659.00 | | 2 809.00 | 80 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 788.00 | 5 027.00 | | 69 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 42.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 515.00 | 4 985.00 | | 69 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 493.00 | 66 632.00 | 260 340.00 | 332 493.00 |
VI Groupe et associés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 203.00 | 203 342.00 | 260 340.00 | 469 203.00 |