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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 23.00 | 437.00 | 460.00 |
AP Constructions | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 11 039.00 | 165.00 | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 833.00 | 53 854.00 | 10 979.00 | 64 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 513.00 | 69 788.00 | 991 725.00 | 1 061 513.00 |
BT Marchandises | 130 968.00 | | 130 968.00 | 130 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CF Disponibilités | 65 643.00 | | 65 643.00 | 65 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 085.00 | | 227 085.00 | 227 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 598.00 | 69 788.00 | 1 218 811.00 | 1 288 598.00 |
CU Autres participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 625 669.00 | 1 071 609.00 | | 625 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 448.00 | 83 646.00 | | 76 448.00 |
DL TOTAL (I) | 708 117.00 | 1 166 254.00 | | 708 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 872.00 | 30 910.00 | | 408 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 986.00 | 5 454.00 | | 19 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 052.00 | 47 553.00 | | 58 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | 47 147.00 | | 23 785.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 694.00 | 131 067.00 | | 510 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 811.00 | 1 297 322.00 | | 1 218 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 201.00 | 114 978.00 | | 178 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 244.00 | | 11 269.00 | 1 050 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 250.00 | | 460.00 | 975 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 850.00 | | 10 809.00 | 69 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 997.00 | 5 791.00 | | 63 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 23.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 747.00 | 5 768.00 | | 63 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UX Autres créances clients | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 725.00 | 76 232.00 | 261 025.00 | 408 725.00 |
VI Groupe et associés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VP Divers | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 694.00 | 178 201.00 | 261 025.00 | 510 694.00 |