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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 107.00 | 353.00 | 460.00 |
AP Constructions | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 296.00 | 59 569.00 | 41 727.00 | 101 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 976.00 | 75 752.00 | 1 022 224.00 | 1 097 976.00 |
BT Marchandises | 146 752.00 | | 146 752.00 | 146 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 984.00 | | 280 984.00 | 280 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 960.00 | 75 752.00 | 1 303 208.00 | 1 378 960.00 |
CU Autres participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 779 705.00 | 702 117.00 | | 779 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 372.00 | 77 588.00 | | 55 372.00 |
DL TOTAL (I) | 841 076.00 | 785 705.00 | | 841 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 581.00 | 332 614.00 | | 307 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 617.00 | 40 546.00 | | 42 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 928.00 | 61 140.00 | | 62 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 997.00 | 34 896.00 | | 48 997.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 132.00 | 469 203.00 | | 462 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 208.00 | 1 254 908.00 | | 1 303 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 240.00 | 203 342.00 | | 231 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 322.00 | | 102 127.00 | 1 064 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 473.00 | 1 097 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 473.00 | 117 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 710.00 | | | 975 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 468.00 | | 102 127.00 | 83 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 815.00 | 8 937.00 | 8 000.00 | 74 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 42.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 500.00 | 8 895.00 | 8 000.00 | 74 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 581.00 | 76 689.00 | 230 892.00 | 307 581.00 |
VI Groupe et associés | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 132.00 | 231 240.00 | 230 892.00 | 462 132.00 |