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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 071.00 | | 237 071.00 | 237 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 988.00 | 29 647.00 | 70 341.00 | 99 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 178.00 | 256 152.00 | 459 026.00 | 715 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 337.00 | 285 799.00 | 774 538.00 | 1 060 337.00 |
BT Marchandises | 2 472 141.00 | 177 269.00 | 2 294 871.00 | 2 472 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 551.00 | 2 015.00 | 466 536.00 | 468 551.00 |
BZ Autres créances | 212 744.00 | | 212 744.00 | 212 744.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 926.00 | 179 285.00 | 3 009 642.00 | 3 188 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 264.00 | 465 084.00 | 3 784 180.00 | 4 249 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 221 768.00 | 958 502.00 | | 1 221 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 237.00 | 263 266.00 | | 51 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 254.00 | 1 230 018.00 | | 1 281 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 607.00 | 103 765.00 | | 516 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 507.00 | 366 634.00 | | 319 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 595.00 | 153 673.00 | | 89 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 667.00 | 886 868.00 | | 1 091 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 822.00 | 195 362.00 | | 224 822.00 |
EA Autres dettes | 22 759.00 | 18 920.00 | | 22 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 968.00 | 237 968.00 | | 237 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 926.00 | 1 963 188.00 | | 2 502 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 180.00 | 3 193 206.00 | | 3 784 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 624.00 | 1 963 188.00 | | 2 261 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 142.00 | | 391 560.00 | 701 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 494.00 | 1 060 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 494.00 | 815 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 57 071.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 082.00 | | 326 578.00 | 521 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 7 910.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 438.00 | 70 853.00 | 29 492.00 | 244 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 438.00 | 70 853.00 | 29 492.00 | 244 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 797.00 | 24 588.00 | 27 116.00 | 179 797.00 |
6T Sur comptes clients | 13 839.00 | 845.00 | 12 669.00 | 13 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 636.00 | 25 433.00 | 39 785.00 | 193 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 636.00 | 25 433.00 | 39 785.00 | 193 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 433.00 | 39 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 667.00 | 1 091 667.00 | | 1 091 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 968.00 | 237 968.00 | | 237 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 463 715.00 | | | 463 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 768.00 | 233 768.00 | | 233 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 839.00 | 41 538.00 | 171 223.00 | 282 839.00 |
VI Groupe et associés | 319 234.00 | 319 234.00 | | 319 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 428.00 | 696 428.00 | | 696 428.00 |
VW T.V.A. | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 331.00 | 2 172 029.00 | 171 223.00 | 2 413 331.00 |